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什麼是交易理念

交易理念又可以稱為是交易哲學，類似於一個人的人生觀，世界觀，你有怎麼樣的人生觀和世界觀就會有怎麼樣的人生體驗。

相對的，你擁有怎麼樣的交易理念或者交易哲學，就會產生怎麼樣的交易規則和交易系統。

交易理念限制了交易行為，先有正確的交易理念，再有其適配分化的交易技術，交易技術是建立在特定的交易哲學之上的。

交易哲學的高度決定了交易績效的高度。如果擁有錯誤的交易理念，那麼就不會有正確的交易行為。

要想一夜暴富的交易理念，必定帶來重倉的交易行為，勝率高就是好方法的就有理念，必定帶來截斷利潤，讓虧損奔跑的交易行為。

什麼是交易系統

金融市場已經被無數證據表明有著高度的隨機性，這種隨機性使得任何交易者都能在短期和局部交易中獲利，但我們要明白賺錢的經歷並不代表賺錢的能力。

要想長期持續的從金融市場中獲利，就需要整體的、系統化、科學的交易方法，交易系統就是這種整體的系統化科學方法的物化產物。

一個完整的交易系統，包含整個交易決策周期中的所有規則，這些規則相互關聯，彼此構成決策鏈的閉環。

讓交易中的各個部分系統的運作起來就是交易系統。

我認為交易系統是實盤交易中反覆總結實踐形成的，而不是事先制定出來的，還沒有實盤交易，先制定一個交易系統感覺就是紙上談兵。

舉個例子，比如我們拿起一把椅子，就是我們整個身體系統協助的結果。拿起這把椅子不只是手起了作用，其實是整個身體都發揮了各自的作用。

首先眼睛要能看到它，大腦通過神經發出指令，大臂帶動小臂再帶動手腕，其實腰部也用力了，沒有腿部腰部用力也拿不起來。

嘴、胃、心臟都發揮了作用，嘴補充食物獲得能量，心臟為血液流動提供動力，把血液運送到身體各個部位。一個動作很簡單，但是這也是系統協助的結果。

期貨交易系統也是一樣的道理，並不是交易賬戶中一買一賣那麼簡單，如果想做到長期穩定的盈利，背後也應該是一個系統協作的結果，賬戶的盈虧反映是你整個交易系統協調運作的能力。

交易系統已經安排好了所有未來的交易模式，沒有臨場性和隨意性，取而代之是可重複性和客觀性，正因為如此，交易系統可以避免自身心理弱點導致的非理性交易。

雖然金融市場有著高度隨機性的特質，但是其中也有一部分非隨機性走勢的存在，交易系統就是通過識別這種非隨機性走勢而獲利的，交易系統對於這些非隨機走勢的把握越大，其正期望值越大，反過來說如果市場是完全隨機的，那麼長期持續的獲利是不可能的。

通過交易系統，交易者可以從整體的角度看待交易，交易者知道由於價格隨機性的存在，單次交易的結果是不確定性的，但是長期來看，盈利會覆蓋所有的虧損，產生整體的正期望，因此對於使用交易系統的交易者而言，一次正確執行交易系統規則的虧損交易也是成功的。

一次錯誤執行交易系統規則的盈利，交易也是失敗的。

交易者將完全從系統的執行情況來評價自己的能力。

每個人的交易體系都是唯一而特殊的，前人指路，學習和交流是幫助自己形成僅僅適用於自己的交易體系。

每個人的性格，風險偏好，資金量，承壓能力，心理素質，邏輯分析，能力，知識面等等都不盡相同，掌握到交易體系的本質和核心，加以個人的風格的適應，一定是最適合自己的。

什麼是交易策略

確定了做什麼品種，哪個方向？安全的進場區間，下面就是制定交易策略：開倉策略，止損策略，加倉策略，持倉策，平倉策略，減倉策略。

關於交易策略，因為市場中存在著不同投資目的的投資者，思路不同，操作策略也千差萬別，每一個投資者都應該根據自己的心理、思維、行為習慣和風險偏好，找到適合自己的交易策略。

同樣看好一波行情，採取不同的交易策略，風險和收益也不同。有些人可能比較激進，盈利加倉，有些可能則不加倉，一直持有。

在最初建倉的時候，有些人可能直接把倉位建滿，願意承擔比較大幅度回撤，而有些人則採取分批次建倉的方式。

所以一定要根據自己情況選擇適合自己的交易策略。

交易策略和交易系統的概念有重合性，應要深究起來，交易策略更傾向於單次交易下的交易方法，格局低於交易系統。

什麼是行情分析

從分析方法的角度看，我們可以把行情分析系統分為三個大類。

1，以基本面分析為分析方法的行情分析系統，

2，以技術圖形技術指標為分析方法的行情分析系統，

3，以數據統計分布為分析方法的行情系統。

技術分析，通過研究價格的歷史走勢來判斷市場價格的未來走勢，與之對應的是，通過研究供給和需求以及影響供給需求的因素來判斷市場價格未來走勢的基本面分析。

換句話說，技術分析是研究價格走勢本身的技術落實到實盤操作中，技術分析就是研究價格圖表、走勢形態、技術指標的技術。

技術面分析的投資者居多，很多也是基本面和技術面相結合的方式，只依靠基本面為分析方法的投資者非常少。

如果是只做技術面分析的投資者，行情分析系統就比較簡單了，通過統計歷史走勢總結出自己的交易信號，按照信號交易。

如果是基本面分析的投資者，相對就比較複雜，需要跟蹤和分析的數據就比較多了，要研究供應和需求兩端的情況來分析判斷市場。

多數人還是基本面和技術面相結合的方式，通過基本面研究選擇品種、交易方向和大概安全的進場區間，然後在通過技術分析確定買賣點位和判斷市場的節奏。

為了更形象地理解他們的概念，最後用一個例子結束。

從城東到城西，你要換乘最少，路程最短還是時間最快，這是交易理念。

考慮交通高峰期，堵車路段，是否哪裡在施工，選擇最合適的出行方式，這是交易策略。

你要時間最快達到，確定好了出行方式後，先走100米到公交站，乘坐2路汽車，到某某站後，下車換乘8路車，達到終點站後，就馬上下車，再步行到目的地，這叫交易系統。

坐上公交車，靠右坐不會被太陽曬，靠後坐不用讓座，這就是技術分析。