資金管理中,聯動支付指的是什麼?
外貿 3
資金管理中,聯動支付指的是什麼?
聯動支付指的是下級賬戶為零餘額,當下級公司賬戶需要對外支付時,需提請申請,母公司將
款項下撥到下級賬戶,由下級賬戶對外付款,付款人和付款賬號信息反映為
下級的賬戶。這種聯動支付業務能夠實現一筆申請兩筆轉賬三筆交易記錄。
補充:業務流程
一筆付款申請:下屬單位向母公司發起付款申請,收款方為供應商銀行賬戶,付款方
為下屬單位在銀行開立的銀行賬戶。
兩筆轉賬:集團母賬戶下撥資金到下屬單位銀行賬戶、下屬單位銀行賬戶付款給供應
商。
三筆業務記錄:集團母賬戶下撥資金到下屬單位銀行賬戶、下屬單位銀行賬戶收款、
下屬單位銀行賬戶付款給供應商2024-05-25 11:49