资金管理中,联动支付指的是什么?
外贸 3
资金管理中,联动支付指的是什么?
联动支付指的是下级账户为零余额,当下级公司账户需要对外支付时,需提请申请,母公司将
款项下拨到下级账户,由下级账户对外付款,付款人和付款账号信息反映为
下级的账户。这种联动支付业务能够实现一笔申请两笔转账三笔交易记录。
补充:业务流程
一笔付款申请:下属单位向母公司发起付款申请,收款方为供应商银行账户,付款方
为下属单位在银行开立的银行账户。
两笔转账:集团母账户下拨资金到下属单位银行账户、下属单位银行账户付款给供应
商。
三笔业务记录:集团母账户下拨资金到下属单位银行账户、下属单位银行账户收款、
下属单位银行账户付款给供应商2024-05-25 11:49